Как в программе мой склад сделать акт сверки

Взаиморасчеты

В отчете Взаиморасчеты отображаются данные о расчетах с контрагентами и сотрудниками за определенный период. Отчет позволяет отслеживать оборот средств, задолженности и авансы, а также печатать акты сверки.

Отчет доступен в разделе Деньги → Взаиморасчеты.

• Просмотр отчета
• Детализация по документам
• Акт сверки взаиморасчетов

Просмотр отчета

Отчет формируется на основе движения товаров и платежей между вашей компанией и контрагентом. В отчет попадают суммы по документам, проведенным в заданный период. Положительный конечный остаток говорит о вашей задолженности, отрицательный — о задолженности контрагента.

Можно выбрать отображение по расчетам с контрагентами или с сотрудниками.

Вид отчета настраивается по нажатию на шестеренку в правой колонке вверху. Значения фильтра можно сохранить. Также можно настроить автоматическое формирование отчета и ежедневно получать его на электронную почту — по кнопке Печать → Настроить.

Детализация по документам

В отчет по контрагентам попадают следующие документы:

• розничные смены (если контрагент указан как банк-эквайер для безналичных платежей);
• Приемки и Отгрузки;
• Полученные и Выданные отчеты комиссионера (задолженность комиссионера или задолженность перед комитентом образуется на основании Отчета комиссионера на разницу сумм реализации и вознаграждения, то есть на сумму комитента);
• Входящие и Исходящие платежи;
• Приходные и Расходные ордеры.

В отчет по сотрудникам попадают:

• выплаты и внесения;
• Приходные и Расходные ордеры.

Можно просмотреть отчет по каждому контрагенту или сотруднику детально — для этого нажмите на строку. В окне детализации отображаются данные в пределах заданного периода: суммы прихода и расхода, баланс на начало и на конец периода. Со списком документов, проведенных в заданный период и привязанных к выбранному контрагенту. Для каждого документа указывается сумма и валюта, точное время проведения, тип, номер и статус документа, комментарий. Список можно отсортировать по любому из значений.

Акт сверки взаиморасчетов

Из окна детализации можно распечатать акт сверки: нажмите на кнопку Печать и выберите в выпадающем списке Акт сверки. Укажите формат и нажмите Да.

Также акт сверки можно распечатать прямо из карточки контрагента — по нажатию на кнопку Создать акт сверки.

«Конструктор документов» для МойСклад

«Конструктор документов» для МойСклад — решение, которое позволяет создавать типовые и произвольные документы в формате HTML, PDF, DOCX и ODT на основании заранее подготовленного шаблона.

Источником данных для создаваемого документа служат данные МоегоСклада (клиенты, заказы покупателя, отгрузки и т.д.) и произвольные параметры, которые можно настроить на этапе редактирования шаблона.

«Конструктор документов» — масштабируемое решение. Вы можете создать неограниченное количество шаблонов типовых документов. Каждый шаблон может быть дополнен произвольным количеством параметров для расширения функциональности.

Список шаблонов может быть расширен за счет готовых шаблонов. Таких как, счет-фактура, акт, договор, коммерческое предложение и др.

Если Вам понравилось наше решение и у Вас возникли сложности с созданием или редактированием шаблона, напишите нам через встроенную в модуль систему поддержки и мы Вам обязательно поможем.

Как работать с документами: договоры, счета, акты, накладные

Первичный документ подтверждает разные события в бизнесе: продажу или покупку товаров, оказание услуг клиентам, выдачу зарплаты сотрудникам и другие. В зависимости от события, перечень документов для оформления различается. Рассмотрим распространённую ситуацию — сделка при продаже товаров и оказании услуг. Так принято, что документы готовит поставщик или исполнитель.

В видеоформате мы рассказываем про оформление сделок в курсе молодого ИП. В курсе 11 уроков, тесты и практика, кроме документов он поможет разобраться с налогами, применением онлайн-касс, выбором банка и проверками.

Документы для сделки с клиентом:

• Договор — это начало сделки. В нём вы с клиентом определяете условия сотрудничества: что, за какую цену и в какие сроки вы делаете. Если клиент постоянный, можно составить один договор на несколько сделок.
• Счёт содержит сумму к оплате, список товаров и услуг и банковские реквизиты продавца. Это н еобязательный документ, но его обычно используют для удобства.
• Кассовый, товарный чек или бланк строгой отчётности подтверждают оплату. Выдавайте их клиенту, который платит наличными или картой. При оплате банковским переводом оплату подтверждает платёжное поручение.
• Накладная — документ, который поставщик выдаёт покупателю при отгрузке товаров.
• Акт оказания услуг иливыполненных работ — документ, который заказчик и исполнитель подписывают по результатам оказания услуг или выполнения работ.
• Счёт-фактура — обычно выдают ИП и ООО на общей системе налогообложения, потому что они работают с НДС. В редких случаях счета-фактуры выставляют на УСН и патенте — об этом читайте подробнее в статье.
• УПД заменяет акт/накладную + счёт-фактуру.

Курс молодого ИП

11 видеоуроков для уверенного старта бизнеса

Начать учиться

Договор

Описывает права и обязанности сторон сделки. Обычно в договоре бывают такие разделы:

• Предмет договора: какой результат сделки.
• Сумма договора и порядок расчёта: когда и сколько платить.
• Права и обязанности сторон: как происходит работа.
• Ответственность сторон: что будет, если вы или партнёр нарушите сроки.
• Порядок изменения и расторжения договора: как расторгнуть договор или принять к нему дополнительные соглашения.
• Реквизиты сторон: какие у вас и партнёра расчётные счета, ИНН, ОГРН и адреса.

Договор обычно оформляется в 2-х экземплярах и содержит подписи каждой стороны.

Если вы используете с клиентами стандартную форму договора и заменяете нужные реквизиты в ворде или экселе, пользуйтесь шаблонами в Эльбе . Загрузите свой шаблон договора, и Эльба автоматически подставит реквизиты контрагента из справочника.

Для некоторых сделок письменная форма договора вообще не нужна. Например, договор купли-продажи считается заключённым уже с момента выдачи покупателю кассового, товарного чека или другого документа, который подтверждает факт оплаты. Это не значит, что при розничной купле-продаже нельзя заключить договор в письменной форме — законодательство этого не запрещает.

Шаблоны распространённых договоров:

Счёт

Необязательный документ, в котором продавец указывает цену, количество товара и реквизиты для перечисления оплаты.

Вы можете сами придумать форму счёта на оплату или найти в интернете готовую. Счёт может заменить договор, если включить в него все существенные условия сделки.

В Эльбе есть готовый шаблон счёта. Выберите контрагента, укажите товары или услуги, их количество, и документ готов. По желанию добавьте подпись, печать и QR-код.

QR-код поможет клиентам сделать оплату удобной и быстрой. Главное не забыть выдать кассовый чек, об этом расскажем дальше.

Платёжные документы

Подтверждает оплату товаров или услуг. Это может быть платёжное поручение, платёжное требование или кассовый чек.

Кассовый чек выдают при помощи онлайн-кассы. Её обязаны применять все, кто принимает оплату наличными и банковскими картами. Исключения перечислены в пункте 2 статьи 2 закона 54-ФЗ. Все чеки передают в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). Контур.ОФД моментально отправляет данные в ФНС, а вся информация о чеках и кассах доступна в личном кабинете сервиса.

Отсрочек по применению онлайн-касс больше нет, но есть исключения для некоторых видов деятельности, а на патенте кассой должны пользоваться только некоторые предприниматели — полный список исключений смотрите в статье.

Платёжное поручение остаётся у предпринимателя, когда он переводит деньги через интернет-банк. Этот документ подтверждает перечисление денежных средств по определённым реквизитам.

Товарный чек — необязательный документ, который выдают по просьбе покупателя. Покупателю документ нужен, чтобы подтвердить, что он не только потратил определённую сумму денег, но и купил определённые товары — например, по поручению руководителя. Форма товарного чека не установлена, поэтому можно разработать свою с обязательными реквизитами: наименование документа, номер, дата, название ООО или ФИО ИП, ИНН, товары и услуги, сумма оплаты и подпись с расшифровкой и должностью.

30 дней Эльбы в подарок

Оцените все возможности онлайн-бухгалтерии бесплатно

Попробовать бесплатно

Товарная накладная (N ТОРГ-12)

Оформляет продажу товаров другому ИП или ООО. Для работы с физлицами обычно не используется.

Накладная оформляется в двух экземплярах: первый остаётся у поставщика и фиксирует отгрузку товаров, а второй передаётся покупателю и нужен ему для приёмки товаров.

Обычно накладную оформляют по стандартной форме ТОРГ-12. Но вы можете использовать свой шаблон.

В Эльбе можно создать накладную на основе выставленного счёта.

Акт об оказании услуг

Подписывают исполнитель и заказчик. Акт подтверждает, что услуги оказаны или работы выполнены, а у заказчика нет претензий по их качеству.

Составьте акт в Эльбе: достаточно выбрать контрагента и указать услугу, а потом отправить готовый документ контрагенту с подписью и печатью.

Счёт-фактура

Этот документ обязаны выставлять только организации и предприниматели, которые являются плательщиками НДС — в основном те, кто работает на общей системе налогообложения.

Организации и ИП на УСН и патенте обычно не платят НДС и поэтому выставлять счета-фактуры не обязаны. Есть несколько исключений, о которых мы рассказали в отдельной статье.

Счёт-фактура оформляется в двух экземплярах и подписывается поставщиком товара или услуги. Один экземпляр передаётся покупателю, другой остаётся у продавца. Счёт-фактуру нужно выставить не позднее чем через 5 дней после отгрузки товара или оказания услуг.

Счёт-фактура — это основание для того, чтобы принять НДС к вычету, поэтому все организации относятся к нему с особым трепетом.

Чтобы не изучать форму и правила выставления счёта-фактуры, воспользуйтесь Эльбой.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Объединяет в себе два документа: акт (накладную) и счёт-фактуру.

Документ можно выставить как со счётом-фактурой, так и без. Во втором случае — это всё равно что обычный акт или накладная, только в формате УПД. А ещё есть вариант выставить УПД со счёт-фактурой, но без НДС.

На основании УПД покупатель сможет признать расходы, а также принять к вычету входящий НДС (если применяет общую систему налогообложения).

Статья актуальна на 30.01.2023

Акт-сверки с договором из фильтра отчета Взаиморасчеты

Перед печатью отчета необходимо выбрать организацию, контрагента и договор в фильтре отчета взаиморасчетов.

Подключение

1. Скачайте шаблон
2. Подключите шаблон для отчета Взаиморасчеты (Деньги — Взаиморасчеты, отфильтровать по конкретному контрагенту и юр.лицу и открыть детализацию, нажав на строку с суммами).

Файлы для скачивания

Была ли эта статья полезной?

Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2

Еще есть вопросы? Отправить запрос